Geração de Relatórios

O Finvy oferece um conjunto abrangente de relatórios financeiros e contábeis, essenciais para analisar a saúde financeira da sua organização, tomar decisões estratégicas e cumprir obrigações fiscais. Todos os relatórios podem ser gerados para períodos específicos e exportados em diversos formatos.

Relatórios Disponíveis

1. Balanço Patrimonial

• O que é: Uma fotografia da posição financeira da sua organização em um determinado momento. Ele apresenta os Ativos (o que a empresa possui), Passivos (o que a empresa deve) e o Patrimônio Líquido (o valor dos proprietários na empresa).
• Como usar: Essencial para avaliar a solidez financeira, liquidez e endividamento.

2. Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)

• O que é: Um resumo das receitas e despesas de uma organização durante um período específico, resultando no lucro ou prejuízo líquido.
• Como usar: Fundamental para analisar a performance operacional e a rentabilidade do negócio.

3. Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

• O que é: Detalha as entradas e saídas de dinheiro da organização, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
• Como usar: Fornece uma visão clara da capacidade da empresa de gerar caixa e como esse caixa está sendo utilizado.

4. Balancete de Verificação

• O que é: Uma lista de todas as contas do razão geral com seus saldos de débito e crédito em um determinado momento. É usado para verificar se o total dos débitos é igual ao total dos créditos, garantindo o equilíbrio contábil.
• Como usar: Ferramenta de auditoria interna para identificar erros de lançamento antes da preparação das demonstrações financeiras.

5. Ficha de Controle de Estoque

• O que é: Detalha as movimentações de entrada e saída de cada produto no estoque, incluindo quantidades, valores e o cálculo do Custo Médio Ponderado.
• Como usar: Para acompanhar o fluxo físico e financeiro dos produtos, e para a correta valoração do estoque.

6. Relatórios de Variações

• O que é: Compara os saldos de contas ou categorias entre diferentes períodos, destacando as variações percentuais e absolutas.
• Como usar: Para identificar tendências, analisar o crescimento ou declínio de receitas/despesas e monitorar o desempenho ao longo do tempo.

Como Gerar e Exportar Relatórios

1. Acesse a Seção de Relatórios: Navegue até "Relatórios" no menu principal.
2. Selecione o Tipo de Relatório: Escolha o relatório que deseja gerar (Balanço Patrimonial, DRE, DFC, etc.).
3. Defina o Período: Especifique as datas de início e fim para o relatório. Alguns relatórios (como o Balanço Patrimonial) são gerados para uma data específica.
4. Visualize e Exporte: O Finvy irá gerar o relatório na tela. Você terá opções para exportá-lo em diferentes formatos:
   • PDF: Para visualização e impressão.
   • XLSX (Excel): Para análise detalhada e manipulação dos dados em planilhas.
   • CSV: Para importação em outros sistemas ou análise de dados.

Relatórios Personalizáveis

Para detalhes técnicos sobre a API de Relatórios Financeiros, consulte a documentação da API.