Gestão do Plano de Contas
O Plano de Contas é a estrutura fundamental para organizar todas as transações financeiras e contábeis no Finvy. Para entender o que é um Plano de Contas, sua estrutura e importância, consulte a seção Plano de Contas nos Conceitos Fundamentais.
No Finvy, as contas são organizadas em tipos principais, que correspondem às categorias contábeis:
- Ativo: Bens e direitos da empresa (ex: Caixa, Bancos, Estoques).
- Passivo: Obrigações da empresa com terceiros (ex: Fornecedores, Empréstimos).
- Patrimônio Líquido: Capital próprio da empresa (ex: Capital Social, Lucros Acumulados).
- Receitas: Ganhos obtidos (ex: Receita de Vendas, Juros Ativos).
- Despesas: Gastos incorridos (ex: Despesas com Salários, Aluguel).
Cada conta possui um código (ex: 1.1.01.001 para Caixa) que reflete sua posição na hierarquia e um nome descritivo. Você pode criar contas "pai" e "filhas" para organizar seu plano de contas de forma granular.
Gerenciar suas Contas
- Acessar o Plano de Contas: Navegue até a seção "Contas Contábeis" ou "Plano de Contas" no menu principal.
- Visualizar Contas: Você verá uma lista de todas as contas existentes, organizadas por tipo e hierarquia.
- Adicionar Nova Conta:
- Clique em "Adicionar Conta".
- Preencha o nome, selecione o tipo (Ativo, Passivo, etc.) e, opcionalmente, defina um código e uma conta pai (se for uma subconta).
- Editar Conta Existente:
- Selecione a conta que deseja editar.
- Você pode alterar o nome, tipo, código e conta pai.
- Excluir Conta:
- Selecione a conta e clique em "Excluir".
- Atenção: Contas que possuem lançamentos associados ou subcontas não podem ser excluídas diretamente. Você precisará primeiro remover os lançamentos ou as subcontas.
Análise do Plano de Contas
O Finvy oferece uma funcionalidade de análise avançada para o seu Plano de Contas, proporcionando uma visão mais profunda da sua estrutura contábil.
Para acessar a análise:
- Navegue até a seção "Contas Contábeis" no menu principal.
- Clique no botão "Análise" para abrir o modal de análise.
Neste modal, você encontrará:
- Métricas Chave: Visão geral do total de contas, contas ativas, contas com saldo e o número de níveis na hierarquia do seu plano.
- Distribuição por Tipo: Gráficos (futuramente) e dados sobre a proporção de contas em cada categoria contábil (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receita, Despesa).
- Análise de Saldos: Informações sobre o valor total por tipo de conta.
- Estrutura Hierárquica: Detalhes sobre a distribuição de contas por nível organizacional.
- Insights do Sistema: Análises automáticas e recomendações para otimizar seu plano de contas.